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中闽能源关于使用闲置自有资金进行结构性存款的进展公告

日期:2021-09-01 09:16 来源: 55402永利官方

证券代码:600163         证券简称:中闽能源         公告编号:2021-047

债券代码:110805         债券简称:中闽定01

债券代码:110806         债券简称:中闽定02

 

中闽能源股份有限企业

关于使用闲置自有资金进行结构性存款的进展公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  

重要内容提示:

l 委托理财受托方:兴业银行福州分行、中信银行福州分行、浦发银行福州分行。

l  委托理财累计金额:6亿元,其中已赎回4.5亿元。

l  委托理财产品名称:结构性存款产品

l  委托理财期限:30-37

l 履行的审议程序:企业分别于2021426日 、2021520日召开第八届董事会第四次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》,同意2021年度企业和子企业使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置资金进行结构性存款,期限自股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止,单笔期限最长不超过3个月,在上述额度内,资金可滚动使用。

 

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高闲置资金的使用效率,在保证企业正常经营所需流动性资金的情况下,企业和子企业拟使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置资金进行结构性存款,增加闲置资金的收益。

(二)资金来源

企业暂时闲置的自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

近期,企业分别与兴业银行福州分行、中信银行福州分行、浦发银行福州分行签订购买结构性存款产品协议,情况如下:

受托方名称

产品

类型

产品

名称

金额

(万元)

预计年化收益率

预计收益金额

(万元)

产品

期限

收益

类型

结构化安排

参考年化收益率

预计收益(如有)

是否构成关联交易

兴业银行福州分行

银行理财产品

兴业银行企业人民币结构性存款产品

7,000

3.32%

19.74

31

保本浮动收益型

-

-

-

兴业银行福州分行

银行理财产品

兴业银行企业人民币结构性存款产品

8,000

3.32%

22.56

31

保本浮动收益型

-

-

-

兴业银行福州分行

银行理财产品

兴业银行企业人民币结构性存款产品

10,000

3.31%

29.02

32

保本浮动收益型

-

-

-

兴业银行福州分行

银行理财产品

兴业银行企业人民币结构性存款产品

5,000

3.31%

14.51

32

保本浮动收益型

-

-

-

中信银行福州分行

银行理财产品

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05377

15,000

3.15%

38.84

30

保本浮动收益型

-

-

-

浦发银行福州分行

银行理财产品

利多多企业稳利21JG5516期(8月特供)人民币对公结构性存款

15,000

3.25%

50.10

37

保本浮动收益型

-

-

-

(三)企业对委托理财相关风险的内部控制

企业办理结构性存款的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格;企业办理结构性存款时着重考虑收益和风险匹配性,始终把资金安全放在第一位,并及时关注理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回,符合企业内部资金管理要求。

二、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

企业已分别与各委托方签订了委托理财合同,主要条款如下:

1、兴业银行福州分行:兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品名称

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

产品期限

31

认购金额(万元、人民币)

7,000

起息日

2021430

到期日

2021531

预期收益率

3.32%

流动性安排

客户无权要求提前终止或提前支取本产品

资金到账日

到期日当日支付本金及利息

是否要求提供履约担保

理财业务管理费

是否赎回

实际收益(万元、人民币)

19.74

2、兴业银行福州分行:兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品名称

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

产品期限

31

认购金额(万元、人民币)

8,000

起息日

2021430

到期日

2021531

预期收益率

3.32%

流动性安排

客户无权要求提前终止或提前支取本产品

资金到账日

到期日当日支付本金及利息

是否要求提供履约担保

理财业务管理费

是否赎回

实际收益(万元、人民币)

22.56

3、兴业银行福州分行:兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品名称

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

产品期限

32

认购金额(万元、人民币)

10,000

起息日

2021617

到期日

2021719

预期收益率

3.31%

流动性安排

客户无权要求提前终止或提前支取本产品

资金到账日

到期日当日支付本金及利息

是否要求提供履约担保

理财业务管理费

是否赎回

实际收益(万元、人民币)

29.02

4、兴业银行福州分行:兴业银行企业金融人民币结构性存款

产品名称

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

产品期限

32

认购金额(万元、人民币)

5,000

起息日

2021617

到期日

2021719

预期收益率

3.31%

流动性安排

客户无权要求提前终止或提前支取本产品

资金到账日

到期日当日支付本金及利息

是否要求提供履约担保

理财业务管理费

是否赎回

实际收益(万元、人民币)

14.51

5中信银行福州分行:中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05377

产品名称

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05377

产品期限

30

认购金额(万元、人民币)

15,000

起息日

2021728

到期日

2021827

预期收益率

3.15%

流动性安排

客户无权要求提前终止或提前支取本产品

资金到账日

到期日当日支付本金及利息

是否要求提供履约担保

理财业务管理费

是否赎回

实际收益(万元、人民币)

38.84

6浦发银行福州分行:利多多企业稳利21JG5516期(8月特供)人民币

对公结构性存款

产品名称

利多多企业稳利21JG5516期(8月特供)人民币对公结构性存款

产品期限

37

认购金额(万元、人民币)

15,000

起息日

202191

到期日

2021108

预期收益率

3.25%

流动性安排

客户无权要求提前终止或提前支取本产品

资金到账日

到期日当日支付本金及利息

是否要求提供履约担保

理财业务管理费

是否赎回

实际收益(万元、人民币)

50.10

(二)委托理财的资金投向

企业本次购买的理财产品均为银行结构化存款产品,各个理财产品的挂钩标的如下:

序号

理财产品

挂钩标的

1

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价

2

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价

3

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价

4

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价

5

中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05377

观察日新西兰元/美金即期汇率

6

利多多企业稳利21JG5516期(8月特供)人民币对公结构性存款

观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美金即期价格

(三)风险控制分析

企业本着严格控制风险的原则,对结构性存款的银行资质、投资性质、收益 类型、流动性、安全性等进行评估,评估结果显示风险极低,能够保证本金安全。

三、委托理财受托方的情况

企业委托理财的银行结构性存款的受托方:兴业银行(证券代码:601166)、中信银行(证券代码:601998)、浦发银行(证券代码:600000)均为上海证券交易所的上市企业。

上述受托方与企业、企业控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联方关系。

四、对企业的影响

(一)企业最近一年又一期的主要财务情况如下

单位:万元

项目

20201231

2021630

资产总额

1,039,272.90

1,073,453.08

负债总额

662,848.93

664,214.62

资产净额

376,423.97

    409,238.46

经营活动产生的现金流量净额

78,272.37

    35,874.91

截至2021831日,企业尚未收回结构性存款本金金额占2021630日货币资金(含货币资金、交易性金融资产)16.20%,企业运用暂时闲置的资金进行委托理财业务,在确保企业日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响企业日常资金正常周转需要,不影响企业主营业务的正常开展。

(二)委托理财对企业的影响

企业使用自有资金进行结构性存款是在保证企业日常生产经营运行及项目  建设等各种资金需求的前提下,不影响企业日常经营运转和项目建设,不会影响企业主营业务的正常进行。通过对部分自有资金适度、适时地进行结构性存款,有助于提高资金使用效率,使企业获得收益,符合企业和全体股东的利益。

(三)会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 金融工具确认和计量》,企业将委托理财产品分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,其中:理财本金通过 “交易性金融资产——成本”科目进行核算,公允价值变动通过“交易性金融资产——公允价值变动”科目进行核算 ,资产负债表中列示于 “交易性金融资产”; 损益表中理财实际收益计入 “投资收益”,公允价值变动计入“公允价值变动收益”(最终以会计师审计确认的会计处理为准)。

五、风险提示

企业使用自有资金进行结构性存款属于较低风险理财产品,但金融市场受宏 观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响, 从而影响预期收益。

为控制风险,企业将选取安全性高,流动性较好的银行结构性存款,风险小, 在可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要 时可以聘请专业机构进行审计。企业将依据上海证券交易所的相关规定披露银行结构性存款的进展情况。

六、决策程序的履行

1、企业分别于2021426日 、2021520日召开第八届董事会第四次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》,同意2021年度企业和子企业使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置资金进行结构性存款,期限自股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止,单笔期限最长不超过3个月,在上述额度内,资金可滚动使用,并在额度范围内授权董事长和子企业实行董事(董事长)行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见企业在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》 (公告编号:2021-020)。

22021426日,企业召开第八届董事会第四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案》,独立董事发表意见:企业在保证企业正常经营所需流动性资金的情况下(在保证资金流动性和安全性的前提下),使用部分闲置资金进行结构性存款,有利于提高资金使用效率,增加投资收益;该事项履行了相关审批程序,不存在损害企业及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置资金进行结构性存款,并提交企业股东大会审议。

七、截至本公告日,企业最近十二个月使用闲置自有资金购买结构性存款的情况

金额:万元

序号

理财产品类型

累计投入金额

累计收回本金

累计实际收益

尚未收回本金金额

1

银行结构性存款

60,000

45,000

124.67

15,000

合计

60,000

45,000

124.67

15,000

最近12个月内单日最高投入金额

15,000

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%

3.98

最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%

0.23

目前已使用的理财额度

15,000

尚未使用的理财额度

45,000

总理财额度

60,000

 

特此公告。

 

 

 

 

 

中闽能源股份有限企业董事会

2021 91

 

附件:

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